ANDRITZ HYDRO Zahlen und Fakten 2020

Geldflussrechnung 2020 ANDRITZ Hydro-Gruppe

2020

2019

(in TEUR)

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)

36.325 20.723 -4.212

89.918 20.592 -28.528

Zu- und Abschreibungen auf das Anlagevermögen Veränderungen langfristiger Rückstellungen Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen

156 797

147

Gewinne/Verluste aus dem Abgang und Bewertung von Finanzanlagen

1.923

Steuerzahlungen

-5.747 48.041

-14.825

Cashflow aus dem Ergebnis

69.227

Veränderung der Vorräte

6.914 3.284 16.154 8.780

2.335 -2.143 -23.164 -25.958 -40.919 -20.623

Veränderung der geleisteten Anzahlungen

Veränderungen der Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen

Veränderungen der Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten

-125.629 -42.456

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Einzahlungen aus Anlagenabgängen

4.545

2.087

Auszahlungen für Investitionen in das Sach- und immaterielle Anlagevermögen Ein-/Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-14.844

-12.795 -1.359

-560

Ein-/Auszahlungen aus der Veranlagung in Schuldscheindarlehen Ein-/Auszahlungen aus kurzfristiger Veranlagung liquider Mittel

30.000 -99.596 -80.454

0

79.949 67.881

Cashflow aus Investitionstätigkeit

Ein-/Auszahlungen von Gesellschaftern

-41.416 131.681 90.265

-52.389

Veränderung verzinslicher Finanzforderungen/-verbindlichkeiten

-1.698

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

-54.087

Veränderung des Finanzmittelbestandes

-32.646

-6.828

Einfluss von Wechselkursänderungen, Sonstige Änderungen

-13.086 207.630 161.898

-2.888 217.346 207.630

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode Finanzmittelbestand am Ende der Periode

7

HYDRO / Zahlen und Fakten 2020